News Ticker

Teknisk analys OMXS30: Skvalpig inledning med spänd gummisnodd ökar rekylchans

Stockholmsbörsen inledde onsdagen nedåt och det såg för en stund ut som 1126 skulle hålla emot. När breakoutnivån punkterades kroknade köparna och bortsett från ett halvhjärtat försök under eftermiddagen var den en onemanshow av säljarna under onsdagen. Stängningen 1102,96 som motsvarade en nedgång på 2,3 procent skedde på absolut dagslägsta. Av de 65 aktier jag dagligen följer föll 60 medan endast 5 stängde på plus. Sämsta sektorer blev IT och verkstad medan alternativa energiproducenter klarade sig bättre. Omsättningen uppgick till 17,8 miljarder kronor vilket var hela 26 procent högre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. DN

Det var breda nedgångar under onsdagen. Högst omsatt blev Volvo B som föll med 2,2 procent till 105,80 kronor. Näst högst omsatt blev Ericsson som agerade sänke med sin nedgång på 2,9 procent till slutnoteringen 87,90 kronor. Även bankerna hade det tufft. Nordea och Swedbank sjönk med 3 procent medan SEB och SHB backade 2,4 respektive 2,2 procent.

Nokia hade det tufft (se fler kommentarer längre ner) och aktien började med att rusa efter ryktet att Samsung kommer att lägga bud på bolaget. Uppgången mattades senare av och det slutade med en ny stor nedgång, denna gång med 4,2 procent till 38,73 kronor. DN, VA

När vi ändå är inne på bolag jag brukar häckla kan det nämnas att PA Resources gick emot strömmen och steg 1,8 procent till 4,06 kronor efter att bolaget meddelat att Azuritefältet tagits i produktion som planerat (skönt att något av det bolaget säger inträffar..)

SAS, en annan av mina antifavoriter, backade 2,7 procent till 17,80 kronor efter beskedet att det norska handels- och industridepartementet kommer att ansöka om ett parlamentariskt godkännande för att sälja sin 14-procentiga andel i skräpflygbolaget.

Sämsta branscher under onsdagen blev IT och verkstad tätt följt av banker.

VIX (fear index) som mäter den implicita volatiliteten hos S&P 500-optioner steg med 4 procent till 18,8 under onsdagen. Uppgången var något, men inte speciellt mycket mer än vad som motsvaras av börsnedgången. Det är intressant att notera det lugn som placerarkollektivet trots allt uppvisar genom att VIX inte stiger kraftigare än det gör när börsen faller. VIX befinner sig i en spännande konsolidering i dagsdiagrammet med taket kring 20 och golvet vid 15. Det som är intressant är om och när  25-nivån passeras och hur snabbt 30 närmar sig. För tillfället anser jag att man skall vara neutral både till nya långa och korta positioner. Håll garden fortsatt högt och dansa nära nödutgången med mindre steg än vanligt.

USD/SEK har tagit en paus i nedgången och när detta skrivs noteras valutaparet kring 6,17. 

Råoljepriset (Brent) har vänt upp de senaste dagarna och när detta skrivs kostar ett fat brent råolja 117,5  dollar per fat.

Även om OMXS30-indexet är hårt stretchat och mycket tyder på att vi får en rekyl inom de närmaste dagarna, är det inte mycket som tyder på att den blir långvarig. Så länge inte köparna strömmar till och volymerna stiger i uppgångarna skall vi ta det försiktigt så länge kursen befinner sig under de långa trendlinjerna. Inför dagen är en initial nedgång mest trolig, efter den svaga avslutningen igår. Mycket talar däremot för att stödnivån 1098-1095 håller, åtminstone inledningsvis.

Motstånd: 1119 / 1136 / 1161 / 1175 / 1183
Stöd: 1098-1095 / 1087 / 1062 / 1037

Du kan handla OMXS30 med följande minifutures:
Uppgång: MINILONG OMX V med en hävstång kring 7,99 och en stop loss på 995,00.
Nedgång: MINISHRT OMX E med en hävstång kring 8,87 och en stop loss på 1191,00.

ABB ser riktigt intressant ut och noteras hårt stretchad en bra bit under det nedre bollingerbandet. Samtidigt noteras stochastic på en relativt låg nivå. MACD närmar sig nollan som utgör ett stöd och en vändning vid denna nivå har förutsättningar att ge bra fart uppåt. Aktien har ett naturligt stöd vid 158,30 och köp kan därför göras när aktien passerar 159,20 med nödutgången placerad vid 157,70 kronor. Risken kan då elimineras genom att stänga halva positionen redan vid 160,70. Använd med fördel MA-50 som glidande stopp. Precis när jag skriver detta får aktien höjd rekommendation av William Blair. Självklart skall börsklimatet korrelera för att ett köp skall genomföras.

Kontradefensiva läkemedel är ingen högoddsare när riskaptiten sjunker. Getinge och AstraZeneca ser intressanta ut och har bägge fått höjda rekar nu på morgonen från Bank of America/Merril Lynch. Elekta rapporterade för en stund sedan och bolaget har beslutat att höja utdelningen efter den föbättrade vinsten.

Clas Ohlson redovisar ett resultat för det fjärde kvartalet på 3,6 miljoner kronor vilket kan jämföras med föregående års motsvarande resulatat på 14,1 miljoner kronor. Analytiker hade räknat med ett resultat på 13,8 miljoner kronor. Försäljningen uppgick till 1.164 miljoner och är redan redovisad. I jämförbara butiker och rensat för valuta var försäljningen oförändrad (-3), analytikerna hade väntat sig en uppgång på 1,5 procent. Utdelningen föreslås bli 3,75 vilket motsvarar förväntningarna. AFV, AFV

Elekta håller kapitalmarknadsdag och tillsammans med den positiva rapporten kan det säkert bli ett glädjeskutt i aktienm (om börsklimatet vänder upp). Ta det dock lugnt då det brukar bli överreaktioner och möjlighet att komma in senare, upp till 2-4 veckor senare brukar det vara bra att kliva på.

Nokia meddelar att man har för avsikt att lansera nya mobiler med Windows framåt julhandeln. Stackars Nokia! Är det ingen som talat om för ledningen att ingen vill ha Symbian men inte heller Windows som hänger sig i mobilen. Det är iPhone och Android som fungerar!

Cornucopia? utvecklar en funderingar kring börsen och har som vanligt ett mycket bra helhetsperspektiv. Ni som inte ännu tagit för vana att läsa vad ”Cornu” skriver kan rekommenderas att besöka hans blogg. Den är betydligt bredare än Winning Trading och de utgör bra komplement till varandra. Cornucopia? tar upp även upp en del fundamentala indikatorer som inte går att bortse ifrån.

Inte ens när SAAB får betalt i förväg har man förmåga att producera bilar. Igår stannade produktionen efter bara 40 minuter. Den gamla ”Mullerska” devicen: ”Först lånar man sen tigger man” verkar inte ta bolaget i mål. DN, SvD, SvD, VA

”Kappan” Juholt och hans gelikar vill nu i sin iver att säga det folk vill höra stoppa ”gratisarbetet” och skapa arbetsmarknadsutbildningar till bristyrken. Perfekt då blir det många långtidsarbetslösa civilingenjörer, för det är väl det industrin skriker efter. Perfekt för de som struntat i skolan att få utbildningen betald några år senare… De har ju visat tidigare hur denna typ av ”inrättningar” fungerat. DN

(S)amtidigt meddelar ”Kappan” att han hittat ett kryphål i lagen som kan hindra regeringen att genomföra det femte jobbskatteavdraget. Det är som ”Kappan” säger: ”Den som arbetar stödjer kapitalismen”… Det är intressant eftersom det kommer statistik som visar att jobbtillväxten aldrig varit större än nu. DN

Enligt trojkan EU/ECB/IMF spås det en ännu svagare tillväxt i Grekland under 2012. Enligt trion spås att BNP kommer att sjunka med 3,8 procent i år för att därefter öka med 0,6 procent under 2012. För mig känns det som väl innanför felmarginalen. Tidigare prognoser har ju fallerat med flera procent, därför känns decimaler löjligt när man lämnar prognoser för Grekland. Grekland kommer också att behöva höja skatten på barer och restauranger till 23 procent för att få fler nödlån. Stackars människor, hela 23 procent, hur skall de klara det?!?!?! Skattetrycket på en svensk bar ligger väl bara på strax under 70 procent… Det skall även införas en ”nödskatt” införas på fordon och båtar för att hjälpa till att minska underskotten fram till 2015. Inte konstigt att folk strejkar, fordonsskatt det är väl ändå att gå över gränsen! Är det något annat land i världen som har fordonsskatt skriker grekerna och passar på att slå in några fönster för att förbättra den grekiska ekonomin… DN, SvD, AFV

Följande aktier handlas fom idag exklusive utdelning:
– Haldex (3:00 kr)

Håll koll på följande tider idag:
– Japan: BNP (def) 1 kv kl 1.50
– Estland: BNP (def) 1 kv kl 7.00
– Nederländerna: KPI maj kl 9.30
– RGK: utfall statens betalningar maj kl 9.30
– EMU: bytesbalans (prel) 1 kv kl 11.00
– BOE: räntebesked kl 13.00
– ECB: räntebesked kl 13.45
– Lettland: BNP (def) 1 kv kl 12.00
– ECB: presskonferens med Jean-Claude Trichet kl 14.30
– USA: nyanmälda arbetslösa v 22 kl 14.30
– USA: handelsbalans april kl 14.30
– USA: Bloomberg konsumentförtroende, veckoindex kl 15.45
– USA: grossistlager april kl 16.00

Under onsdagskvällen presenterade Fed sin så kallade ”Beige Book” som visar att ekonomin i flera delstater tyngs av de höga livsmedels- och bensinpriserna. Det är flera bedömmare som börjar tala om en ny recession, stämmer i så fall bra med vad vi ser i diagrammen (som leder utvecklingen, inte tvärtom). Krisen i Grekland, högt oljepris och sviterna efter jordbävningen i Japan är bagateller jämfört med det skraltiga loket i världsekonomin – USA. De allt högre energi- och matpriserna har den senaste tiden satt tydliga avtryck på återhämtningstakten i USA. Även under onsdagen föll de amerikanska börserna, sämst gick det för småbolagen och Nasdaq medan S&P 500 endast backade 0,42 procent till stängningskursen 1279,6. Det var den sjätte dagen i rad som indexet stängde på minus. Totalt omsattes 2,9 miljarder aktier vilket var strax under snittet för de senaste tre månaderna. DN, DN, DN, AFV

S&P 500 inför torsdagen: Indexet är hårt stretchat på nedsidan men det negativa sentimentet är svagt. Köparna visar inte någon styrka i uppgångarna och även om det lutar åt en uppstuds inom de närmaste dagarna är det stor risk att säljarna enkelt raderar ut ett eventuellt försök till uppgång. Osäkerheten är dock så pass stor att man skall tassa fram med mindre steg än normalt. Om jag skall tvinga mig på en gissning tror jag på en svag uppstuds under torsdagen men att någon av de närmaste motstånden står pall.

Motstånd: 1286 / 1291 / 1297 / 1301 / 1310
Stöd: 1276 / 1272 / 1262 / 1252

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures:
Uppgång: MINILONG SP500 S med en hävstång kring 9,43 och en stop loss på 1180,00.
Nedgång: MINISHRT SP500 T med en hävstång kring 6,19 och en stop loss på 1442,00.

I Asien är det fortsatt mestadels nedåt nu på morgonen, även om nedgångstakten åtminstone inledningsvis såg ut att ha avtagit. De flesta indexen letar sig nu ner mot tvåveckorslägsta och oron för den globala ekonomin ökar för varje dag. I Japan backade Tokyo Electric Power närmare 20 procent efter förnyade problem på bolagets kärnkraftverk Fukushima. Japanska Nikkei backade inledningsvis men vände upp och stängde precis ovanför nollan. I Hong Kong sjönk Hang Seng med 0,9 procent och i Kina backade Shanghai med 1,0 procent. Australiens All Ordinaries steg med 0,2 procent. Gulproducenter backade som ett första tecken på vad som kommer hända om Fed inte sjösätter ett QE3… VA 

 

About admin (2521 Articles)
Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna en kommentar