Stockholmsbörsen stängde på minus i fredags efter att ha uppvisat svaghet redan i i samband med den negativa gapöppningen. Stödnivån vid 1116 punkterades och ett halvhjärtat försök att bryta nivån misslyckades vid tiotiden och kursen fortsatte ner fram till lunch. Under dagen pendlade indexet mellan 1103 och 1109 för att avsluta svagt med en stängning på 1102,22. Nedgången blev hela 1,5 procent vilket innebar att veckan avslutades med en nedgång på 0,9 procent. Hittills i år noteras OMXS30 för en nedgång på nästan 5 procent. Av de 84 aktier och index som jag dagligen bevakar föll 78 och endast 5 steg. Verkstadsaktier agerade sänke på indexet och på vinnarsidan utmärkte sig Lundin Mining som vände upp från att ha varit hårt pressat. Omsättningen var den lägsta sedan den 17/1 och hela 23 procent lägre än snittet.
Högst omsatt under fredagen var Ericsson, följt av Atlas Copco och Volvo B. Alla tre föll med mellan 2 och 3 procent.
Sämst gick det för IT-sektorn där både Ericsson och Axis tyngde. Verkstadssektorn tyngdes till stor del av Volvo B och Atlas Copco A som bägge sjönk med mer än 2,5 procent.
Ingen sektor stängde på plus, men de som drabbades minst var telekom och detaljhandel.
VIX, som mäter den implicita volatiliteten hos S&P 500-optioner föll med 8,2 till slutnoteringen 20,1 i fredags. Rörelsen korrelerar fortfarande med rörerelserna hos S&P 500. Vi börjar se en svagt tilltagande volatilitet hos VIX som kan vara ett första tecken på en tilltagande försiktighet.
I stort sett varje analys och sajt man läser är alla negativa till dollarn, vilket undertecknat oxå varit/är. När pessimisen är så utbredd som nu bör man vara beredd på att utvecklingen blir precis tvärtom. Det är mycket som nu tyder på att vi får en uppstuds i USD/SEK, därmed inte sagt att den negativa trender vänder (ännu), men förutsättningar för en vändning uppåt för dollarn vid nuvarande nivå eller kring 6,00 kronor ganska goda. När detta skrivs (kl 06:37) noteras dollarn i 6,34.
Det är krititskt för OMXS30 att nivån 1098 håller, i annat fall är risken stor att det negativa sentimentet förstärks ytterligare. Om det visar sig att den närmaste stödnivån 1098-1104 står pall och lockar till sig nya köparna (volymen var alldeles för låg i fredags) kan vi få en uppgång mot i första hand 1135 på några dagars sikt. Inför dagen tror jag på en svag öppning men det är relativt många tungviktare som har hårt spända gummisnoddar på nedsidan och det kan gynna en uppstuds, åtminstone i inledningen.
Motstånd: 1110 / 1116-1118 / 1129 / 1142
Stöd: 1098-1104 / 1094 / 1089 / 1082 / 1070
Du kan handla OMXS30 med följande minifutures:
Uppgång: MINILONG OMX V med en hävstång kring 9,48 och en stop loss på 1015,00.
Nedgång: MINISHRT OMX E med en hävstång kring 8,61 och en stop loss på 1194,00.
I Börsveckan rekommenderas köp av Semcon, Ework, Partnertech och Clad Ohlson. I tidningen varnas för att gå lång i Geveko, Forshem, Holmen och IFS.
Japan står inför stora utmaningar efter fredagens jordskalv med flera tsunamier. Hur detta kommer att påverka världens börser är för tidigt att sia om.
I Libyen verkar det åtminstone på kort sikt som att rebellerna tappar mark.
SEB tar upp jakten på Xact Fonder som Handelsbanken lyckats bra med. Nu ökar SEB takten och lanserar allt fler börshandlade fonder. För de som inte känner till hur en ETF fungerar rekommenderar jag att läsa kapitlet i min bok Winning Trading där jag förklarar för- och nackdelar med ETF:er.
Idag är det lugnt på statistikfronten:
– Japan: industriproduktion (def) januari kl 5.30
– Finland: KPI februari kl 8.00
– AF: veckostatistik kl 10.45
– EMU: industriproduktion januari kl 11.00
– Riksbanken: direktionen sammanträder kl 13.00
– BOJ: räntebesked
Efter en skakig inledning steg de amerikanska börserna i fredags. S&P 500 öppnade nedåt, men efter ungefär en timmes handel och två lyckade test av stödnivån 1292-1294 stärktes köparna. Det är svårt att säga hur den japanska jordbävningen, oroligheterna i mellanöstern och en usel ekonomi i många eurpeiska länder kommer att påverka börserna den närmaste tiden. Trots att köparna dominerade den största delen av dagen var stängningen svag. Slutnoteringen 1304,28 motsvarade en uppgång med 0,71 procent. Totalt omsattes 2,9 miljarder aktier, vilket var 13,8 procent lägre än snittet. Även på DJIA och Nasdaq var omsättningen lägre än normalt.
Dow Jones Industrial Average steg 0,5 procent till 12044 medan Nasdaq Composite ökade 0,5 procent till 2716. Oljebolagen var dagens stora vinnare.
S&P 500 inför måndagen: Inför dagen är det viktigt att fredagens stängningskurs men framförallt 1292 håller (för de som vill ha uppgång). Punkteras 1292-1295 stärks säljarna och det finns tillräckligt med varningssignaler för att trigga en större nedgång. Så länge inte indexet etablerar sig ser köparna fortfarnade sugna på att hänga på ”Big Bens” resa uppåt. Efter ytterligare en skvalpig inledning kan vi med stor sannolikhet se fram emot att köparna handlar på en inledande dip.
Motstånd: 1311 / 1318 / 1334 / 1344 / 1351
Stöd: 1295-1292 / 1285 / 1269 / 1252 / 1226 / 1180
Du kan handla S&P 500 med följande minifutures:
Uppgång: MINILONG SP500 S med en hävstång kring 7,88 och en stop loss på 1177,00.
Nedgång: MINISHRT SP500 T med en hävstång kring 6,79 och en stop loss på 1455,00.
Självklart är det ett ordentligt nedställ i Japan nu på morgonen där börsen backar över 6 procent, vilket är det enskilt största nedgången sedan december 2008.
Tokyo Electric Power, Asiens största kraftbolag, som arbetar med att undvika en härdsmälta i kärnkraftverket Fukushima, handelsstoppades innan öppning men
orderdjupet pekade på en nedgång med 500 yen, eller 24 procent, som också är dagslimit för aktien på Tokyobörsen. Toshiba som bland annat tillverkar kärnreaktorer föll med 16 procent.
Bland övriga börser i Asien är utvecklingen mer blandad. Det bredare asiatiska indexet Pacific All-Cap noteras nu för en uppgång på 0,3 procent.
