News Ticker

Teknisk analys: Stockholmsbörsen öppnar upp för att testa motstånd

Onsdagen öppnade med ett gap på 0,8 procent och uppgången driven av det förväntade resultatet av omröstningen i Grekland fortsatte just till resultat var klart. Det förväntade resultatet fick då OMXS30 och de flesta övriga börser att rekylera från en uppgång på nästan 3 procent till 1,5 procent, innan USA visade vägen och köparna kom tillbaks och återställde ordningen. Uppgången stannade till slut på 2,58 procent och slutnoteringen 1100,03. Den senaste veckan har nedgången på OMX reducerats till 4,8 procent i år. Alla de 65 aktier som jag dagligen bevakar stängde på plus. Bäst gick det för Lundin Petroleum som steg 7,2 procent. Den senaste veckan har nedgången på OMX reducerats till 4,8 procent. Omsättningen uppgick till 15,9 miljarder kronor, vilket var 14 procent högre än snittet.

Högst omsatt under onsdagen blev Volvo B som steg 2,5 procent till 109,30 kronor. Atlas Copco A steg 3,3 procent och Sandvik hela 5,2 procent.

Ingen aktie (som jag bevakar) stängde på minus, inte heller någon sektor. Bäst gick energi och råvarusektorn som stängde på plus 5,7 respektive 3,3 procent.

En aktie som ser intressant ut inför dagen är Meda som meddelar att man ingått ett samarbetsavtal med Valeant. Valeant får exklusiva rättigheter för Elidel och Xerese till Valeant för USA, Kanada och Mexico. Meda och Valeant kommer att samarbeta avseende produktutvecklingar för båda produkterna. Meda får initialt 76 miljoner dollar och därefter minst 120 miljoner i royalties 2013-2015. Aktien har vänt upp med kraft och bildade i måndags en kraftfull svans på nedsidan och bekräftade igår uppgången. Nu utmanas 50-dagars medelvärde, med en positiv primärtrend, en riktigt spännande setup som tillsammans med den positiva nyheten kan bli bra bränsle för den förväntade uppgången.

VIX (fear index) föll hela 9,9 procent till 17,7 igår, vilket innebär att utbrottet uppåt i förra veckan kan ses som falskt. Det är tydligt att placerarkollektivet känner sig alltmer säkra på att vi går en lugnare period till mötes. Nivån tillåter utan vidare fortsatta uppgångar men det är något tidigt att blåsa faran över. Fortsätter indexet ner i denna takt närmar sig nivån kring 15-16 där många vändningar skett på grund av att placerare varit bedrägligt lugna och självsäkra.

USD/SEK föll igår och har fortsatt falla under natten i spåren av den stärkta euron och den lugnande omröstningen i Grekland. Nu på morgonen noteras valutaparet USD/SEK i 6,31 och EUR/USD har stigit till 1,45 vilket motsvarar en tremånadershögsta för euron.

Råoljepriset (Brent) och även metallpriserna steg kraftigt igår eftermiddag, men från klockan 20:00 har uppgångarna planat ut. Ett fat brent råolja noteras nu på morgonen i 112 dollar per fat.

Månadseffekten, vändningen från en översåld nivå, Greklandseffekten och gårdagens starka stängning väger med största sannolikhet så tungt i den positiva vågskålen att det även under torsdagen får ett positivt driv på börsen. Kronförstärkningen, de stundande motstånden och framförallt en alltför snabb uppgångstakt kan ge spänningar i diagrammen och snabbt försvaga köparnas dominans. Så länge inga tecken på avtagande självförtroende visas hos köparna navigerar jag för fortsatt uppgång men är avvaktande vid 1110 och 1126 där risken för vändningar nedåt är som störst.

I eftermiddag presenteras en indikation på sysselsättningsläget i USA genom den senaste veckans utveckling. Klockan 15:45 är det dags för konsumentförtroende och inköpschefsindex för juni.

Motstånd: 1110 / 1120 / 1126 / 1140 / 1146 / 1161
Stöd: 1095 / 1084 / 1068 / 1048-1045 / 1031 / 1016

Du kan handla OMXS30 med följande minifutures:
Uppgång: MINILONG OMX V med en hävstång kring 8,64 och en stop loss på 997,00.
Nedgång: MINISHRT OMX Q med en hävstång kring 6,39 och en stop loss på 1229,00.
(Läs mer om minisar på RBS hemsida)

Sannolikheten för att Scania och MAN skall gå samman ökar för varje dag.

Oroligheterna i Grekland fortsätter och inga fundamentala förändringar har skett. Landet frångick inte sina principer att göra vad som krävs för att få ytterligare lån. Korrupta politiker och ett märkligt sätt att tänka förvånar mig. Varför spottar man inte i nävarna, rensar ut slöddret i parlamentet, startar företag, börjar producera något istället för att tigga och leva på bidrag?!?! De är märkliga ”di där sydeuropéerna…”. I baltländerna tog man i samband med finanskrisen tag i situationen och har på bara två år vänt en nedåtgående spiral till ett spirande samhälle med framtidstro – imponerande!

Idag rapporterar RNB (07:00) och Bergs Timber (13:00). RNB som försiktigt vinstvarnade för några veckor sedan spår nu ett negativt helårsresultat för 2010/2011 (även för goodwill-nedskrivningar). Resultatet blev minus 452 miljoner kronor vilket var betydligt sämre än förväntningarna.

Haldex handlas nu exklusive rätt till utdelning.

Håll koll på följande tider:
– Japan: industri-PMI juni kl 1.15
– Tyskland: detaljhandel maj kl 8.00 (+2,2%)
– Danmark: BNP (def) 1 kv kl 9.00
– Spanien: KPI (prel) juni kl 9.00
– SCB: arbetskostnadsindex april kl 9.30
– SCB: konjunkturlöner april kl 9.30
– SCB: finansmarknadsstatistik maj kl 9.30
– Tyskland: arbetslöshet maj kl 9.55
– EMU: KPI (snabbestimat) juni kl 11.00
– Italien: KPI (prel) juni kl 11.00
– USA: nyanmälda arbetslösa v 25 kl 14.30
– USA: Bloomberg konsumentförtroende, veckoindex kl 15.45
– USA: Chicago inköpschefsindex juni kl 15.45

Marknaderna lugnades igår inför och efter förtroendeomröstningen. S&P 500 steg 0,83 procent till slutnoteringen 1307,41. Den dipp som kom vid klockan 19:00 (svensk tid) vände upp strax efter 20:00 och uppgången höll sedan i sig fram till stängningen. Det var tredje dagen i rad som indexet steg men första dagen av de senaste fem som Nasdaq utvecklades sämre än kollegorna, kanske ett tecken på att riskaptiten är på väg att avta igen? Stängningen skedde nära dagshögsta, vilket är ett styrketecken efter flera dagars konstant uppgång. Totalt omsattes 2,8 miljarder aktier på S&P 500 vilket låg i linje med snittet. Även omsättningsmässigt utvecklades Nasdaq sämre än kollegorna.

S&P 500 inför torsdagen: Rapportsäsongen drar på allvar igång på måndag och på onsdag upphör den positiva månadseffekten. Nu återstår det att se om blickarna flyttas mot USA och skuldbördan som är oroande. Vad blir effekten av att QE2 upphör, lånetaket som behöver höjas om man inte skall fortsätta ta av pensionspengar och sälja ut oljereserver. Världens ledande ekonomi är allt annat än stabil och frågan är om den uppgång vi nu upplever endast är en korrigering av den senaste tidens nedgång och att vi därmed kan förvänta oss en ny nedgångsfas. Låt oss ta en sak i taget och navigera för uppgång så länge den långa trenden är fortsatt positiv. Inför torsdagen ser det positivt ut med flera indikatorer som korrelerar för fortsatt uppgång och detta förstärktes av en stark stängning.

I eftermiddag presenteras en indikation på sysselsättningsläget i USA genom den senaste veckans utveckling. Klockan 15:45 är det dags för konsumentförtroende och inköpschefsindex för juni.

Motstånd: 1310-1312 / 1317 / 1329 / 1342-1345
Stöd: 1300 / 1292 / 1280 / 1267 / 1258 / 1249 / 1240 / 1233

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures:
Uppgång: MINILONG SP500 S med en hävstång kring 7,92 och en stop loss på 1180,00.
Nedgång: MINISHRT SP500 S med en kring 5,94 och en stop loss på 1485,00.

Det är breda uppgångar i Asien efter beskedet att sparpaketet i Grekland röstades igenom. De största vinnarna på beskedet blev både i USA och Asien nu på morgonen, bankerna. Även om inte det sista är sagt i greklandskrisen är åtminstone det värsta scenariot framflyttat. Japanska Nikkei steg med 0,1 procent och i Kina stängde Shanghai precis ovanför nollstrecket. I Hong Kong steg Hang Seng med hela 1,6 procent och australienska Hang Seng avancerade med 1,8 procent.

Lämna en kommentar