Teknisk analys: Stockholmsbörsen inleder skvalpigt med dragning nedåt

Stockholmsbörsen vände uppåt under torsdagseftermiddagen efter räntebeskedet från ECB samt ett batteri av amerikansk statistik som bidrog till en positiv start på börshandeln i USA. OMXS30 inledde nedåt men köparna kom tillbaks redan vid den första stödnivån (som väntat). Därifrån fick vi en uppstuds som förstärktes av en bättre handelsbalans än väntat i USA. Den sista timmen präglades indexet av vinsthemtagningar och det visar att köparna inte har speciellt stort självförtroende. Stängningen vid 1112,25 motsvarade en uppgång på 0,84 procent. Av de 65 aktier jag dagligen bevakar steg 41 men 20 stängde med negativa förtecken och 4 stängde på samma kurs som i onsdags. Omsättningen som uppgick till 16,7 miljarder kronor var lägre än i onsdags men trots det 17,8 procent högre än snittet. DN, VA

Högst omsatt under torsdagen blev Volvo B som steg 1,5 procent till 107,40. Ericsson B kom två omsättningsmässigt och agerade draglok med sin tyngd på OMXS30 och en uppgång på hela 2,2 procent till 89,80 kronor.

Bästa sektorer blev IT med stor hjälp från Eric och energi. Sektorerna steg med 1,8 respektive 1,5 procent. Sämre gick det för detaljhandel och sällanköpsvaror.

Rapporterande Elekta och Lundin Mining (jag rekade bägge igår) tillhörde vinnarna.

Idag har jag tittat en del på AstraZeneca som ser ut att kunna bli en intressant blankningskandidat (som vanligt gillar jag att säljreka när vissa mäklare köprekar…). AFV

VIX (fear index) som mäter den implicita volatiliteten hos S&P 500-optioner sjönk igår med 5,4 procent till 17,8. Det är tydligt att placerarkollektivet fortfarande känner sig relativt trygga och väljer att inte hedga sina långa positioner. VIX är nere på en nivå som definitivt ”tillåter” uppgångar, för tillfället befinner sig indikatorn i en spännande konsolidering i med taket kring 20 och golvet vid 15. Det som är intressant är om och när  25-nivån passeras och hur snabbt 30 närmar sig. För tillfället anser jag att man skall vara neutral både till nya långa och korta positioner. Håll garden fortsatt högt och dansa nära nödutgången med mindre steg än vanligt.

USD/SEK stärktes under gårdagen och tog ut motståndet vid 6,20. Idag på morgonen noteras valutaparet i 6,23 utan någon direkt riktning.

Råoljepriset (Brent) har vänt upp de senaste dagarna och när detta skrivs kostar ett fat brent råolja 119,5  dollar per fat.

Även om OMX-indexet steg kraftig under torsdagen behöver 1127 passeras för att bekräfta den bullish engulfing som etablerades under torsdagen. Skulle det istället bli en stängning under 1098 innebär det att det negativa sentimentet förstärks. Risken för en doubledip ökar för varje dag som indexet stänger under 200-dagars medelvärde desto större är risken för att det avslutas med en panikrörelse. Så länge inte 1045 punkteras har vi åtminstone en ledstång kvar att hålla oss i. Om det visar sig att indexet inte orkar upp över gårdagens stängning är jag övertygad om att säljarna tar över och att fredagen stänger på minus.

Motstånd: 1120 / 1127 / 1147 / 1166 / 1175 / 1183
Stöd: 1101 / 1098 / 1090 / 1085 / 1071 / 1052 / 1045

Du kan handla OMXS30 med följande minifutures:
Uppgång: MINILONG OMX R med en hävstång kring 6,71 och en stop loss på 976,00.
Nedgång: MINISHRT OMX E med en hävstång kring 9,69 och en stop loss på 1191,00.

Gina Tricot uppvisar inte längre den imponerande tillväxt och vinst som bolaget vant oss vid. Alla klädbolag utom H&M har fallit brant den senaste tiden. DN, SvD, VA

Inte helt oväntat kommer Grekland att beviljas ett andra krisstöd och regeringen meddelar att man ställer sig positiv till att ta emot stödet. DN, SvD

Nyhet!!! Extra!!! Saab-fabriken stod stilla under torsdagen… Stäng ner skiten, det blir bara dyrare för alla inblandade att dra ut på plågan. Saab är inte bärkraftigt och absolut inte med en pajas vid spakarna. DN

Håll koll på följande börstider idag:
– Kina: handelsbalans maj kl 4.00
– Tyskland: KPI (def) maj kl 8.00
– Tyskland: grossistpriser maj kl 8.00
– Frankrike: industriproduktion april kl 8.45
– Österrike: BNP (def) 1kv kl 9.00
– Danmark: KPI maj kl 9.30
– SCB: industriproduktion april kl 9.30
– SCB: industrins order och leveranser april kl 9.30
– Italien: BNP (def) 1kv kl 10.00
– Norge: KPI maj kl 10.00
– Storbritannien: industriproduktion april kl 10.30
– Storbritannien: PPI maj kl 10.30
– Opec: månadsrapport kl 12.30
– USA: importpriser maj kl 14.30

De amerikanska börserna bjöd på breda uppgångar på torsdagen, efter sex raka dagar med fallande börser. Även om vi fick den förväntade upprekylen igår skall vi inte tro att faran för en längre nedgång är över. Det är dock positivt att indexet reagerar som det borde, nämligen att rekylera när gummisnodden är hårt spänd. Motståndet vid 1295 stod pall och där kom säljarna tillbaks och fick till en svans på ovansidan och en en stängning vid 1289 som motsvarade en uppgång med 0,74 procent. Sämst var utvecklingen på Nasdaq som steg 0,3 procent. Totalt omsattes 2,4 miljarder aktier på SP500 vilkdet var den lägsta omsättningen under veckan och 17,5 procent lägre än snittet. DN, DN, VA

På makroagendan kom beskedet att handelsbalansen i USA blev bättre under april än väntat. De sämre arbetslöshetssiffrorna kom helt i skymundan eftersom marknaden letade efter triggers att handla på. SvD, AFV

Råvarubolag blev torsdagens vinnare trots att kopparpriset sjönk på beskedet att Kina minskat importen av koppar. Det gick bra även för oljebolagen i spåren av det stigande oljepriset. En lönsam strategi när börsen pressats hårt är att leta efter aktier i de sektorer som pressats mest. Nedgångarna de senaste veckorna har pressat finansrelaterade aktier och det var väntat att just dessa skulle fjädra upp när rekylen kom. Wells Fargo steg 3,4 procent och JP Morgan 1,5 procent.

S&P 500 inför fredagen: Inför dagen är det osäkert och det är så skönt att luta sig mot de stöd- och motståndsnivåer som diagrammet ger oss. Tar sig indexet upp över 1296 är det positivt och vi kan se fram emot en uppgång mot 1310 där vi hittar 50%-nivån. Med gårdagen i färskt minne är jag inte helt övertygad om att köparna har det självförtroende som krävs för att åter etablera sig ovanför 1296. Förutsättningar är inte de bästa för en stark avslutning på veckan, säljarna är för tillfället betydligt alertare än köparna och det kommer troligen att prägla avslutningen på veckan.

Motstånd: 1296 / 1303 / 1310 / 1317 / 1332 / 1344
Stöd: 1281 / 1273 / 1258 / 1248 / 1243

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures:
Uppgång: MINILONG SP500 R med en hävstång kring 6,99 och en stop loss på 1105,00.
Nedgång: MINISHRT SP500 T med en hävstång kring 6,58 och en stop loss på 1442,00.

I Asien är det blandad utveckling nu på morgonen. Japanska Nikkei och Australienska All Ordinaries stiger med 0,5 respektive 0,3 procent. Taiwanbörsen faller däremot med 2 procent och i Kina är det breda nedgångar. DN, VA, AFV

Lämna ett svar

Liknande

Liknande inlägg

OMXS30: Icebreak av MA-200

Teknisk analys OMXS30: Igår skrev jag: ”Mycket talar för att indexet kommer inleda en rekyl idag eller någon av de närmaste dagarna och den bevakar