News Ticker

Teknisk analys: OMXS30 inleder veckan nedåt

Efter en skvalpig inledning i fredags vände OMX-indexet upp vid 10:30. Vid 1094 tog uppgången slut och de sista två timmarnas handel tog säljarna reducerades uppgången till 0,46 procent och stängningen skedde vid 1083,44. Det var den fjärde raka veckan som indexet stängde på minus och hittills i år noteras OMXS30 för en nedgång på 6,2 procent. Av de 65 aktier jag dagligen bevakar stängde 45 på plus och 18 med negativa förtecken. Alliance Oil utmärkte sig med en uppgång på hela 4,1 procent och Lundin Petroleum backade 1,5 procent. Omsättningen uppgick till 17 miljarder kronor vilket visserligen var lägre än i torsdags men 20 procent högre än snittet.

Riskaptiten tilltog i fredags efter att Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes
president Nicolas Sarkozy sade att de två länderna ”funnit en lösning” i frågan om den privata sektorns deltagande i stödet för Grekland. Att det skulle bli bättre att låta banker och privata låneinstitut stå för smällen när Grekland ställer in betalningarna tror jag absolut inte på. Nya bankkonkurser som kan skapa allvarliga dominoeffekter är allt annat än hälsosamt för den ekonomiska återhämtningen (tror jag).

Högst omsatt i fredags blev Volvo B som steg 0,7 procent till 103,10 kronor. Näst högst omsatt var Eric B följt av HM B som bägge föll med 0,3 respektive 0,6 procent. Förhoppningarna att Grekland skulle vara nära en politisk lösning fick bankerna att gå starkare än börsen som helhet. SEB A stängde på 51,55 vilket motsvarade en uppgång med 2,6 procent.

Bästa sektorer i fredags blev detaljhandel och finans som steg med 1,1 respektive 0,8 procent. Sämst klarade sig sällanköpsvaror och IT som var de enda två sektorer som stängde på minus (0,3 respektive 0,2 procent).

Bland verkstads- och fordonsaktierna utmärkte sig Alfa Laval, som steg 2,2 procent till 128,00 kronor och Atlas Copco A som ökade med 1,7 procent till 159,00 kronor.  Volvo B steg 0,7 procent till 103,10 kronor.

Massa- och pappersbolagen gick betydligt bättre än börsen som helhet. Billerud steg med 2,9
procent till 63,25 kronor medans Stora Enso ökade 1,4 procent till 64,95 kronor.

SVT vill inte kommentera uppgifterna att MTG köpt de svenska sändningsrättigheterna för vinter-OS 2014 och sommar-OS 2016 (kan man förstå, vilken prestigeförlust). MTG B-aktien steg 0,8 procent till 410,10 kronor.

VIX (fear index) som mäter den implicita volatiliteten hos S&P 500-optioner föll i fredags med 3,9 procent till 21,85. Nivån medger defintivt fortsatta uppgångar, däremot innebär utbrottet genom taket i konsolideringskanalen att risken ökat för en fortsatt nedgång hos S&P 500. Om VIX nu fortsätter uppåt, men omotiverat stora rörelser förbi 25 och närmar sig 30, eller passerar 30 snabbt, ja då sprider sig skräcken för en ordentlig nedgång. Än så länge befinner sig inte VIX på några nivåer där placerarkollektivet förväntar sig onormala rörelser men de senaste dagarna har vi sett bevis på att placerarkollektivet börjar bli nervösa. Håll garden fortsatt högt och navigera nära nödutgången med mindre steg än normalt. 

USD/SEK punkterade aldrig stödet vid 6,40 utan har istället vänt upp och noteras när detta skrivs kring 6,43.

Råoljepriset (Brent) har fallit inatt och ett fat brent råolja kostar nu på morgonen 112,2 dollar.

När OMX-indexet presterar allt lägre toppar och bottnar är det uteslutet att ta nya köppositioner. Inte heller blankning är tillåtet så länge inte bottennoteringen från den 15/3 tagits ut. För övernattningar placeras OMXS30 på avbytarbänken för tillfället. Psykologiskt innebär inte en kraftig uppstuds att indexet blir köpvärt, snarare att det blir fler som kommer att paniksälja vid nästa nedgångsfas. Om indexet istället smyger sig nedåt är risken mindre för panikrörelser. När köpsignaler- och positiva omslagsformationer inte bekräftas är det ett svaghetstecken som får fyndköparna att vackla. Håller de närmaste motsåndsnivåerna kommer vi under måndagen att få ett test av 1070 och kanske även 1065.

Motstånd: 1085 / 1095 / 1105 / 1126 / 1133 / 1140 / 1161
Stöd: 1070 / 1065 / 1056 / 1045 / 1030 / 1004

Du kan handla OMXS30 med följande minifutures:
Uppgång: MINILONG OMX K med en hävstång kring 5,22 och en stop loss på 902,00.
Nedgång: MINISHRT OMX P med en hävstång kring 7,96 och en stop loss på 1179,00.

Alliance Oil som steg kraftigt i fredags bildar ett samägt bolag med spanska Repsol. Målet är att snabbare kunna expandera i Ryssland. Alliance Oil kommer att äga 51 procent av det samägda bolaget.

Kappahl har fått sänkt riktkurs av SHB.

I helgen kom uppgifter att den rödgröna röran drar ifrån alliansen. Enligt Sifo skulle en rödgrön koaliation få 48,8 procent av rösterna. Även under Mona Sahlins tid rönte den rödgröna röran höga opinionsmätningar. Jag är dock inte det minsta orolig för att Juholt inte skall infria förväntningarna och göra mer skada än nytta. Han har ju redan börjat visa sin inkompetens i Libyen och pensionsfrågan. Mer kommer, det är jag säker på.

Tidningen Börsveckan rekommenderar idag köp av JM, DIÖS, Prevas, Fenix, Outdoor och MTG

För Greklands del är det uteslutet att man får ta del av nästa stödlån om inte parlamentet först godkänner de nya hårdare besparingarna.

Inga bolagsrapporter idag. Svolder lämnar däremot uppgifter om substansvärdet på bolaget. Det får mig osökt att tänka på Aktiestinsen kommentar på Summer Campus i Kosta förra veckan: ”Jag äger Svolder för att få råd med julklappar, eftersom utdelningen kommer i början av december…”.

Under dagen kommer det veckostastik över Textilwirtschaft (beklädnad).

Det är lugnt på statistikfronten, men håll koll på följande tider:
– Storbritannien: Rightmove husprisindex juni kl 1.01
– Japan: handelsbalans maj kl 1.50
– Tyskland: PPI maj kl 8.00
– EMU: bytesbalans april kl 10.00
– AF: veckostatistik kl 10.45
– EMU: arbetskraftskostnader 1 kv kl 11.00

IMF sänkte framtidsutsikterna för den amerikanska ekonomin i fredags och varnade Washington för de syd- och västeuropeiska länderna som man anser ”leker med elden”. De breda marknaderna stängde relativt platt. Riskaptiten är begränsad vilket avspeglade sig i att Nasdaq utvecklades sämst, med en nedgång på 0,3 procent, av de ledande indexen i USA. S&P 500 stängde på plus i fredags och det innebär att fyra av fem börsdagar den gångna veckan stängde på plus. Veckan som helhet stängde trots det på oförändrad nivå. Uppgången i år är reducerad till 1,1 procent. Totalt omsattes 3,2 miljarder aktier, vilket var 12 procent högre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

S&P 500 inför måndagen: Så länge inte toppen vid 1345 passerats pekar det mesta på att vi få nya test på nedsidan. Primärtrenden höll förra veckan för de test den utsattes för under onsdagen och torsdagen. Det är oroligt och svårbedömt för tillfället och mycket talar för ett nytt test av de närmaste stödnivåerna när veckan inleds. Håller nivåerna är det säkert många som ser köplägen efter den senaste tidens nedgång.

Motstånd: 1278 / 1285 / 1296 / 1310 / 1345
Stöd: 1265 / 1258 / 1248 / 1236

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures:
Uppgång: MINILONG SP500 Q med en hävstång kring 6,32 och en stop loss på 1103,00.
Nedgång: MINISHRT SP500 T med en hävstång kring 5,99 och en stop loss på 1437,00.

I Asien har nedgångarna tilltagit efterhand nu på morgonen. Japanska Nikkei och kinesiska Shanghai som inledde uppåt har nu fallit tillbaks. Shanghai och Shenzhen var ned mellan 1,0 och 1,2 procent, vilket var den lägsta nivån på nio månader. I Australien noteras All Ordinaries för en nedgång med 0,6 procent. Det bredare Asia Top 100 backar för tillfället 0,3 procent.

Cornucopia analyserar guldpriset i SEK (som är det mest relevanta) på sin utmärkta och läsvärda blogg. På bloggen hittar du en del intressanta inlägg om Grekland,  kanske från ett annat perspektiv än vi vant oss vid i gammelmedia. Även Flute-Tankar skriver en läsvärd artikel om Grekland (eller flera förresten).

Lämna en kommentar